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最新动向!机构调研一个月猛增3000多次 高毅、淡水泉盯上这些公司

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-24  浏览次数:0
核心提示:节前市场震荡加剧,你以为机构情绪也很低迷吗?实际上,震荡了2个多月后,机构调研上市公司的频次反而有提
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  节前市场震荡加剧,你以为机构情绪也很低迷吗?实际上,震荡了2个多月后,机构调研上市公司的频次反而有提升迹象,优质公司的投资机会受到了重点关注。

  Choice数据显示,近一个月来,截至9月24日,机构调研次数环比增加3162次,总次数高达15577次,受调上市公司总数环比也增加了285家。

  从市场情绪来看,光大金工数据显示,虽然总体并没有大幅恢复,但也处于中性偏乐观状态,上周市场情绪综合指数环比有所上升。

  兴业基金权益投资部拟任基金经理徐玉良认为,尽管近期股市呈现持续震荡格局,但伴随经济活动的正常化,宏观经济数据逐季向好,A股上市公司的盈利情况预计也将逐季好转。另外,流动性整体仍处于合理充裕的状态。因此,市场不具备大幅调整的基础,现阶段更容易挖掘到优质资产。

  业绩驱动股成调研重心

  相比今年上半年主要由流动性推动的估值上升行情,随着市场震荡的延续、加剧,业绩驱动型行情下,机构对投资标的质地也越来越看重,单纯的抱团取暖已经“玩不转”。从机构最新热门调研股来看,公司业绩成为了一项核心要素。

  比如9月22日,包括高毅资产、淡水泉投资、歌斐资产在内的221家机构调研了兴齐眼药,该公司一季度受疫情影响亏损,但在二季度,其上半年实现归母净利润 1531.48万元,同比增长167.48%。

  同日,受到170家机构调研的德赛西威也拥有不错的上半年业绩,重阳投资、淡水泉投资、景林投资等均参与了调研。

  财信证券认为,该公司2020年上半年的营收远高于汽车行业的销量增速,也高于市场预期。这表明该公司新产品、新客户正逐步上量。同时,营收的提升也带来了利润率的大幅改善。在汽车下半年市场销量有望回暖的预期下,净利润有进一步提升的可能。

  从9月受调总次数超过100的上市公司来看,多数公司有不错的业绩表现,比如宁波银行、洽洽食品等。

9月来机构调研热度榜

  顺周期行业尤受关注

  9月临近尾声,各大机构对于四季度的投资策略也逐渐浮出水面。不少机构表示,对于四季度顺周期概念股的表现抱有较大期待。

  从近期调研情况看,截至9月24日,上周一以来,最受机构关注的调研股集中在机械设备、化工等板块,分别涉及20家、15家上市公司;建筑、电气设备、有色金属等也有不少公司接受了机构调研。据光大金工测算,偏股型基金上周行业配置比例上,周期股和可选消费也再度提升。

  星石投资首席研究官、基金经理方磊最近分享四季度的投资策略与布局时表示,国内经济复苏将接棒流动性宽松,成为下一阶段市场的核心驱动因素。星石投资四季度将从逆周期成长股转战顺周期成长股。

  浦银安盛盛世精选混合基金经理褚艳辉也表示,未来三个季度,经济数据应该处于环比改善过程中,顺周期的一些行业可能会表现较好。同时,若以一到两年的时长来看,代表中国优势的高端装备制造业也是不错的配置方向。

  奶酪基金庄宏东认为,由于市场对一些顺周期行业过度悲观,其估值已具有较大安全边际,配置价值凸显。他表示,靠企业价值增长获得的收益可能会来晚,但一定会来。所以,有安全边际的优质公司仍将是他未来的投资方向,看好地产、家电、大金融中的保险和银行、建材中的水泥等行业龙头企业。

(文章来源:上海证券报)

 
 
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